Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - B.A.T Capital Corporation 3.222 15/08/24 (облигация ISIN US05526DAZ87)

Заказать звонок

Написать в Telegram

8 августа 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - B.A.T Capital Corporation 3.222 15/08/24 (облигация ISIN US05526DAZ87)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 893538
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 15 августа 2024 г.
Дата КД (расч.) 15 августа 2024 г.
Дата фиксации 14 августа 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
B.A.T Capital Corporation 3.222 15/08/24 облигации US05526DAZ87 US05526DAZ87 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.222
Размер купонного дохода в валюте платежа 16.11
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 15 февраля 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 15 августа 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 893623 893623X49578
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.