Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - HSBC Holdings plc 16/08/28 (облигация ISIN XS1473485925)

Заказать звонок

Написать в Telegram

9 августа 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - HSBC Holdings plc 16/08/28 (облигация ISIN XS1473485925)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 834403
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 16 августа 2024 г.
Дата КД (расч.) 16 августа 2024 г.
Дата фиксации 15 августа 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
HSBC Holdings plc 16/08/28 облигации XS1473485925 XS1473485925 1000 1000 GBP

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 2.625
Размер купонного дохода в валюте платежа 26.25
Валюта платежа GBP
Дата начала текущего купонного периода 16 августа 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 16 августа 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 366
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.