Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "РВК-Инвест" ИНН 7705701907 (облигация 4B02-01-00540-R-001P / ISIN RU000A1021G3)

Заказать звонок

Написать в Telegram

15 августа 2024

(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "РВК-Инвест" ИНН 7705701907 (облигация 4B02-01-00540-R-001P / ISIN RU000A1021G3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 519848
Код типа корпоративного действия BPUT
Тип корпоративного действия Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 16 августа 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
519848X58253 Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест" 4B02-01-00540-R-001P 06 августа 2020 г. облигации RU000A1021G3 RU000A1021G3 1000 1000 RUB

Детали корпоративного действия
Способ подачи инструкций (требований) Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже
Способ удовлетворения инструкций (требований) Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) 100
Накопленный купонный доход (НКД) 1.71 RUB
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД 1001.71 RUB
Валюта платежа RUB
Описание порядка определения цены Биржевые облигации приобретаются Эмитентом по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев
Период действия предложения с 07 августа 2024 г. по 13 августа 2024 г.
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором 13 августа 2024 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 13 августа 2024 г. 16:00
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом Любое количество
Основание возникновения КД Приказом Единоличного исполнительного органа Эмитента – Генеральным директором ООО «РВК-Инвест» «14» августа 2020 года (Приказ № 002 от «14» августа 2020 г.) были установлены размеры процентных ставок по купонным периодам с 2 (второго) по 8 (восьмого), после которых остались неопределенными процентные ставки по купонным периодам с 9 (тринадцатого) по 20 (двадцатый), в результате чего у ООО «РВК-Инвест» возникло обязательство приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (пяти) рабочих дней 8 (восьмого) купонного периода, в соответствии с условиями и порядком, описанными в пунктах 6 и 6.1 решения о выпуске Биржевых облигаций и пунктах 7 и 7.1 программы биржевых облигаций.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
INTR 519716
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.