Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BrokerCreditService Structured Products PLC 23/11/24 (облигация ISIN XS2410061076)

Заказать звонок

Написать в Telegram

22 августа 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BrokerCreditService Structured Products PLC 23/11/24 (облигация ISIN XS2410061076)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 926539
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 23 августа 2024 г.
Дата КД (расч.) 23 августа 2024 г.
Дата фиксации 22 августа 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
BrokerCreditService Structured Products PLC 23/11/24 облигации XS2410061076 XS2410061076 1250 1250 USD 16 августа 2024 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 0
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 23 мая 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 23 августа 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.