Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Howmet Aerospace Inc. 6.875 01/05/25 (облигация ISIN US443201AA64)

Заказать звонок

Написать в Telegram

22 августа 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Howmet Aerospace Inc. 6.875 01/05/25 (облигация ISIN US443201AA64)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 951265
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 23 августа 2024 г.
Дата КД (расч.) 23 августа 2024 г.
Дата фиксации 22 августа 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Howmet Aerospace Inc. 6.875 01/05/25 облигации US443201AA64 US443201AA64 1000 1000 USD 21 августа 2024 г.

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.875
Размер купонного дохода в валюте платежа 21.388888
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 01 мая 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 23 августа 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 112
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.