23 августа 2024
(DTCH) О корпоративном действии "Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона" - Genel Energy Finance 4 Limited 9.25 14/10/25 (облигация ISIN NO0010894330)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 950360 |
| Код типа корпоративного действия | DTCH |
| Тип корпоративного действия | Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Полная информация |
| Инициатор выкупа | GENEL ENERGY FINANCE 4 PLC |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 950360X59499 | Genel Energy Finance 4 Limited 9.25 14/10/25 | облигации | NO0010894330 | NO0010894330 | 2000 | 2000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата публикации результатов | 21 августа 2024 г. |
| Процентный период | Неизвестно |
| Шаг цены аукциона | 0.001% |
| Предлагающая сторона | GENEL ENERGY FINANCE 4 PLC |
| Идентификатор LEI эмитента | 213800H4JDISDH7KBK45 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Признак типа сертификации | Сведения о владельце |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 19 августа 2024 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 20 августа 2024 г. 15:00 |
| Дата истечения срока | 20 августа 2024 г. 12:00 |
| Период действия на рынке | с 06 августа 2024 г. по 20 августа 2024 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 06 августа 2024 г. по 20 августа 2024 г. 15:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 06 августа 2024 г. по 20 августа 2024 г. 11:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | NO0010894330 |
| Описание бумаги | GENEL ENERGY FIN 9.25 14/10/25 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 14 октября 2025 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 2000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 2000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 23 августа 2024 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 23 августа 2024 г. |
| Дата валютирования | 23 августа 2024 г. |
| Дополнительный текст | NARC/TO INSTRUCT FOR THENON-COMPETITIVE OFFER AND RECEIVETHE NON-COMPETITIVE BID PRICE +ACCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Признак типа сертификации | Сведения о владельце |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 19 августа 2024 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 20 августа 2024 г. 15:00 |
| Дата истечения срока | 20 августа 2024 г. 12:00 |
| Период действия на рынке | с 06 августа 2024 г. по 20 августа 2024 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 06 августа 2024 г. по 20 августа 2024 г. 15:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 06 августа 2024 г. по 20 августа 2024 г. 11:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | NO0010894330 |
| Описание бумаги | GENEL ENERGY FIN 9.25 14/10/25 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 14 октября 2025 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 2000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 2000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 23 августа 2024 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 23 августа 2024 г. |
| Дата валютирования | 23 августа 2024 г. |
| Дополнительный текст | NARC/TO INSTRUCT FOR THECOMPETITIVE OFFER AND RECEIVE THECOMPETITIVE BID PRICE + ACCRUEDINTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 19 августа 2024 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 20 августа 2024 г. 15:00 |
| Дата истечения срока | 20 августа 2024 г. 12:00 |
| Период действия на рынке | с 06 августа 2024 г. по 20 августа 2024 г. |