28 августа 2024
(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - Volcan Compania Minera S.A.A. 4.375 11/02/26 (облигация ISIN USP98047AC08)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 950429 |
| Код типа корпоративного действия | EXOF |
| Тип корпоративного действия | Обмен ценных бумаг |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Полная информация |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 950429X62939 | Volcan Compania Minera S.A.A. 4.375 11/02/26 | облигации | USP98047AC08 | USP98047AC08 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Процентный период | Неизвестно |
| Флаг сертификации | Да |
| Стадия корпоративного действия | Требуется утверждение |
| Предлагающая сторона | VOLCAN COMPANIA MINERA S.A.A. |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CEXC Согласие и обмен |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 21 августа 2024 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 22 августа 2024 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 22 августа 2024 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 07 августа 2024 г. по 22 августа 2024 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 07 августа 2024 г. по 22 августа 2024 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 07 августа 2024 г. по 21 августа 2024 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP98047AC08 |
| Описание бумаги | VOLCAN CIA MIN 4.375 11/02/26 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 11 февраля 2026 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 2000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 10 сентября 2024 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 1010.0 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | 10 сентября 2024 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 10 сентября 2024 г. |
| Дата валютирования | 10 сентября 2024 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARS//XS/116981114QIB: TO CONSENT AND EXCHANGE THENOTES BEFORE THE EARLYPARTICIPATION DEADLINE AND RECEIVETHE TOTAL CONSIDERATIONNARC/ACCRUED INTEREST |
| Информация об условиях | EARLY EXCHANGE AND CONSENT (QIB ONLY) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CEXC Согласие и обмен |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Признак типа сертификации | Страна, не являющаяся местом жительства |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 21 августа 2024 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 22 августа 2024 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 22 августа 2024 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 07 августа 2024 г. по 22 августа 2024 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 07 августа 2024 г. по 22 августа 2024 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 07 августа 2024 г. по 21 августа 2024 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP98047AC08 |
| Описание бумаги | VOLCAN CIA MIN 4.375 11/02/26 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 11 февраля 2026 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 2000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 10 сентября 2024 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 1010.0 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | 10 сентября 2024 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 10 сентября 2024 г. |
| Дата валютирования | 10 сентября 2024 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARS//XS/116981114NON-US: TO CONSENT AND EXCHANGE THENOTES BEFORE THE EARLYONPARTICIPATION DEADLINE AND RECEIVETHE TOTAL CONSIDERATIONNARC/ACCRUED INTEREST |
| Информация об условиях | EARLY EXCHANGE AND CONSENT (NON-U.S. ONLY) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | CEXC Согласие и обмен |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 05 сентября 2024 г. 14:00 |
| Последний срок ответа рынку | 06 сентября 2024 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 06 сентября 2024 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 23 августа 2024 г. по 06 сентября 2024 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP98047AC08 |
| Описание бумаги | VOLCAN CIA MIN 4.375 11/02/26 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 11 февраля 2026 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 2000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 10 сентября 2024 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 1010.0 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | 10 сентября 2024 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 10 сентября 2024 г. |
| Дата валютирования | 10 сентября 2024 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARS//XS/116981114QIB: TO CONS AND EXCHANGE THE NOTESAFTER EARLY PARTICIPATION DDLBUTBEFORE EXPIRATION DDL AND RECEIVEEXCHANGE CONSIDERATIONNARC/ACCRUED INTEREST |
| Информация об условиях | EXCHANGE AND CONSENT (QIB ONLY) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 004 |
| Тип варианта | CEXC Согласие и обмен |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Признак типа сертификации | Страна, не являющаяся местом жительства |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 05 сентября 2024 г. 14:00 |
| Последний срок ответа рынку | 06 сентября 2024 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 06 сентября 2024 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 23 августа 2024 г. по 06 сентября 2024 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP98047AC08 |
| Описание бумаги | VOLCAN CIA MIN 4.375 11/02/26 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 11 февраля 2026 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 2000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 10 сентября 2024 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 1010.0 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | 10 сентября 2024 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 10 сентября 2024 г. |
| Дата валютирования | 10 сентября 2024 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARS//XS/116981114NON-US: TO CONS AND EXCHANGE NOTESAFTER EARLY PARTICIPATION DDL BUTBEFORE EXPIRATION DEADLINE ANDRECEIVE EXCHANGE CONSIDERATIONNARC/ACCRUED INTEREST |
| Информация об условиях | EXCHANGE AND CONSENT (NON-U.S. ONLY) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 005 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 05 сентября 2024 г. 14:00 |
| Последний срок ответа рынку | 06 сентября 2024 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 06 сентября 2024 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 07 августа 2024 г. по 06 сентября 2024 г. |