Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Barclays Capital USD Asia High Yield Bond Index ETF (паи ISIN SG2D83975482)

Заказать звонок

Написать в Telegram

29 августа 2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Barclays Capital USD Asia High Yield Bond Index ETF (паи ISIN SG2D83975482)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 955562
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 30 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
955562S22844 BlackRock (Singapore) Limited iShares Barclays Capital USD Asia High Yield Bond Index ETF открытый SG2D83975482 SG2D83975482

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 05 сентября 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 04 сентября 2024 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300LB2EQ3TDDV8K56
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 30 сентября 2024 г.
Дата валютирования 30 сентября 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.13 USD
Чистая ставка дивидендов 0.13 USD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.