Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - QVC, INC. 4.375 01/09/28 (облигация ISIN US747262AZ65)

Заказать звонок

Написать в Telegram

30 августа 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - QVC, INC. 4.375 01/09/28 (облигация ISIN US747262AZ65)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 898147
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 03 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.) 01 сентября 2024 г.
Дата фиксации 30 августа 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
QVC, INC. 4.375 01/09/28 облигации US747262AZ65 US747262AZ65 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.375
Размер купонного дохода в валюте платежа 21.875
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 01 марта 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 01 сентября 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 898202 898202X60158
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.