Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Gaz Finance Plc 3.25 25/02/30 (облигация ISIN XS2124187571)

Заказать звонок

Написать в Telegram

2 сентября 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Gaz Finance Plc 3.25 25/02/30 (облигация ISIN XS2124187571)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 556904
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 28 августа 2024 г.
Дата КД (расч.) 25 августа 2024 г.
Дата фиксации 23 августа 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Gaz Finance Plc 3.25 25/02/30 облигации XS2124187571 XS2124187571 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.25
Размер купонного дохода в валюте платежа 16.25
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 25 февраля 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 25 августа 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.