Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF (акции ИФ ISIN US92189F3534)

Заказать звонок

Написать в Telegram

2 сентября 2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF (акции ИФ ISIN US92189F3534)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 952292
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 06 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
952292S15041 Van Eck Associates Corporation VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF открытый US92189F3534 US92189F3534

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 03 сентября 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 03 сентября 2024 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300ZLFKNTXC51ZN76
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 06 сентября 2024 г.
Дата валютирования 06 сентября 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.0991 USD
Ставка удерживаемого налога 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.06937 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.