Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 09/03/26 (облигация ISIN XS2246875327)

Заказать звонок

Написать в Telegram

3 сентября 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 09/03/26 (облигация ISIN XS2246875327)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 957876
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 10 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.) 10 сентября 2024 г.
Дата фиксации 09 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
BBVA Global Markets B.V. 09/03/26 облигации XS2246875327 XS2246875327 1000 1000 EUR 03 сентября 2024 г.

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 11 марта 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 10 сентября 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 179
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.