Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - JSC NC KazMunaiGas 4.75 19/04/27 (облигация ISIN XS1595713782)

Заказать звонок

Написать в Telegram

4 сентября 2024

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - JSC NC KazMunaiGas 4.75 19/04/27 (облигация ISIN XS1595713782)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 959199
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа KAZMUNAYGAS

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
959199X32899 JSC NC KazMunaiGas 4.75 19/04/27 облигации XS1595713782 XS1595713782 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона KAZMUNAYGAS
Идентификатор LEI эмитента 2138001H1M69RFJCSH88
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 09 сентября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 10 сентября 2024 г. 23:00
Дата истечения срока 10 сентября 2024 г. 18:00
Период действия на рынке с 03 сентября 2024 г. по 10 сентября 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 03 сентября 2024 г. по 10 сентября 2024 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 03 сентября 2024 г. по 09 сентября 2024 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1595713782
Описание бумаги KAZMUNAIGAZ 4.75 19/04/27
Дата наступления срока обязательств (погашения) 19 апреля 2027 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 12 сентября 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 12 сентября 2024 г.
Дата валютирования 12 сентября 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1000.0 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AND RECEIVE TENDEROFFER CONSIDERATION + ACCRUEDINTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 09 сентября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 10 сентября 2024 г. 23:00
Дата истечения срока 10 сентября 2024 г. 18:00
Период действия на рынке с 03 сентября 2024 г. по 10 сентября 2024 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.