Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 10/12/24 (облигация ISIN XS2047377119)

Заказать звонок

Написать в Telegram

5 сентября 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 10/12/24 (облигация ISIN XS2047377119)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 933395
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 10 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.) 10 сентября 2024 г.
Дата фиксации 09 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 10/12/24 облигации XS2047377119 XS2047377119 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 0
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 10 июня 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 10 сентября 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.