| Номер варианта |
001 |
| Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
| Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
| Признак обработки по умолчанию |
Нет |
| Флаг возможности отзыва |
Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
12 июля 2024 г. 16:00 |
| Последний срок ответа рынку |
12 июля 2024 г. 16:00 |
| Дата истечения срока |
12 июля 2024 г. 17:00 |
| Период действия на рынке |
с 29 ноября 2023 г. по 12 июля 2024 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
| Движение ценных бумаг |
| Признак зачисления (списания) |
Списание |
| ISIN |
XS2703697743 |
| Описание бумаги |
SUNAC CHINA HOLDING ZCP 31/12 /49 USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа |
10 сентября 2024 г. |
| Движение ценных бумаг |
| Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
| ISIN |
XS2708721233 |
| Описание бумаги |
//SUNAC CHINA HOLDING VAR 30/09 /25 USD |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) |
30 сентября 2025 г. |
| Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа |
10 сентября 2024 г. |
| Движение ценных бумаг |
| Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
| ISIN |
XS2708721589 |
| Описание бумаги |
//SUNAC CHINA/REGS VAR 30/09 /32 USD |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) |
30 сентября 2026 г. |
| Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа |
10 сентября 2024 г. |
| Движение ценных бумаг |
| Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
| ISIN |
XS2708721829 |
| Описание бумаги |
//SUNAC CHINA HOLDING VAR 30/09 /27 USD |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) |
30 сентября 2027 г. |
| Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа |
10 сентября 2024 г. |
| Движение ценных бумаг |
| Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
| ISIN |
XS2708722397 |
| Описание бумаги |
//SUNAC CHINA HOLDING VAR 30/09 /28 USD |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) |
30 сентября 2028 г. |
| Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа |
10 сентября 2024 г. |
| Движение ценных бумаг |
| Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
| ISIN |
XS2708722637 |
| Описание бумаги |
//SUNAC CHINA HOLDING VAR 30/09 /29 USD |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) |
30 сентября 2029 г. |
| Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа |
10 сентября 2024 г. |
| Движение ценных бумаг |
| Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
| ISIN |
XS2708722983 |
| Описание бумаги |
//SUNAC CHINA HOLDING VAR 30/09 /30 USD |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) |
30 сентября 2030 г. |
| Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа |
10 сентября 2024 г. |
| Движение ценных бумаг |
| Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
| ISIN |
XS2708723791 |
| Описание бумаги |
//SUNAC CHINA/REGS VAR 30/09 /32 USD |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) |
30 сентября 2032 г. |
| Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа |
10 сентября 2024 г. |
| Дополнительный текст |
OPTION NARRATIVES IN ADDINFO |