Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares UK Dividend UCITS ETF (акции ИФ ISIN IE00B0M63060)

Заказать звонок

Написать в Telegram

6 сентября 2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares UK Dividend UCITS ETF (акции ИФ ISIN IE00B0M63060)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 959577
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 25 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
959577S13392 BlackRock Advisors (UK) Limited iShares UK Dividend UCITS ETF открытый IE00B0M63060 IE00B0M63060

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 13 сентября 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 12 сентября 2024 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300YDM1GFZR5B4U80
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции GBP
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 25 сентября 2024 г.
Дата валютирования 25 сентября 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.1279 GBP
Чистая ставка дивидендов 0.1279 GBP
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.