Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (акции ИФ ISIN IE0005042456)

Заказать звонок

Написать в Telegram

6 сентября 2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (акции ИФ ISIN IE0005042456)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 959583
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 25 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
959583S13064 BlackRock Advisors (UK) Limited iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) открытый IE0005042456 IE0005042456

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 13 сентября 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 12 сентября 2024 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300YDM1GFZR5B4U80
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции GBP
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 25 сентября 2024 г.
Дата валютирования 25 сентября 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.0837 GBP
Чистая ставка дивидендов 0.0837 GBP
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.