Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF Shares (акции ИФ ISIN US9220427424)

Заказать звонок

Написать в Telegram

20 сентября 2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF Shares (акции ИФ ISIN US9220427424)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 952346
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 24 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
952346S15663 The Vanguard Group, Inc. Vanguard Total World Stock Index Fund ETF Shares открытый US9220427424 US9220427424

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 20 сентября 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 20 сентября 2024 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300UR5XWDVDO7NP96
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 24 сентября 2024 г.
Дата валютирования 24 сентября 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.4174 USD
Ставка удерживаемого налога 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.29218 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.