Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (паи/акции ИФ ISIN US78463X7497)

Заказать звонок

Написать в Telegram

23 сентября 2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (паи/акции ИФ ISIN US78463X7497)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 952474
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 25 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
952474S8216 SSgA Funds Management, Inc. SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF открытый US78463X7497 US78463X7497

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 23 сентября 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 23 сентября 2024 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493001XGU6MOBRXUU78
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 25 сентября 2024 г.
Дата валютирования 25 сентября 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.399652 USD
Ставка удерживаемого налога 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.279756 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.