Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Invesco QQQ Trust, Series 1 (паи ISIN US46090E1038)

Заказать звонок

Написать в Telegram

24 сентября 2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Invesco QQQ Trust, Series 1 (паи ISIN US46090E1038)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 964129
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 31 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
964129S20282 Invesco Capital Management LLC Invesco QQQ Trust, Series 1 открытый US46090E1038 US46090E1038

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 23 сентября 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 23 сентября 2024 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300VY6FEJBCIMET58
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 31 октября 2024 г.
Дата валютирования 31 октября 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.67686 USD
Ставка удерживаемого налога 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.473802 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.