Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Biotechnology ETF (акции ИФ ISIN US4642875565)

Заказать звонок

Написать в Telegram

25 сентября 2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Biotechnology ETF (акции ИФ ISIN US4642875565)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 938446
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 30 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
938446S9627 Blackrock Fund Advisors iShares Biotechnology ETF открытый US4642875565 US4642875565

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 25 сентября 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 26 сентября 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 25 сентября 2024 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493000860OXIC4B5K91

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 30 сентября 2024 г.
Дата валютирования 30 сентября 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.200474 USD
Ставка удерживаемого налога 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.140331 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 938505 938505S9627
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.