25 сентября 2024
(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - Shell International Finance B.V. 2.50 12/09/26 (облигация ISIN US822582BX94)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 959444 |
| Код типа корпоративного действия | EXOF |
| Тип корпоративного действия | Обмен ценных бумаг |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Полная информация |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 959444X64075 | Shell International Finance B.V. 2.50 12/09/26 | облигации | US822582BX94 | US822582BX94 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Флаг сертификации | Нет |
| Предлагающая сторона | SHELL FINANCE US INC. |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASE Деньги и ценные бумаги |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 18 сентября 2024 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 18 сентября 2024 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 18 сентября 2024 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 10 сентября 2024 г. по 18 сентября 2024 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 10 сентября 2024 г. по 03 октября 2024 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 10 сентября 2024 г. по 02 октября 2024 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | US822582BX94 |
| Описание бумаги | Shell Int Fin BV 2.50 12/09/26 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 12 сентября 2026 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 08 октября 2024 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 1000.0 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | 08 октября 2024 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 08 октября 2024 г. |
| Дата валютирования | 08 октября 2024 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 1.0 USD |
| Дополнительный текст | NARS//XS/116981114TO EXCHANGE THE NOTES BEFORE THEEARLY PARTICIPATION DEADLINEANDRECEIVE TOTAL CONSIDERATION(INCLUDES EARLY PARTICIPATIONPREM.)NARC/CASH COMPONENT + CASHFRACTIONS (IF ANY) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CASE Деньги и ценные бумаги |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 02 октября 2024 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 03 октября 2024 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 03 октября 2024 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 19 сентября 2024 г. по 03 октября 2024 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 19 сентября 2024 г. по 03 октября 2024 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 19 сентября 2024 г. по 02 октября 2024 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | US822582BX94 |
| Описание бумаги | Shell Int Fin BV 2.50 12/09/26 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 12 сентября 2026 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 08 октября 2024 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 1000.0 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | 08 октября 2024 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 08 октября 2024 г. |
| Дата валютирования | 08 октября 2024 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 1.0 USD |
| Дополнительный текст | NARS//XS/116981114TO EXCHANGE NOTES AFTER EARLYPARTICIPATION DATE BUT BEFORE EXP.TIME AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION (INCL. EARLY PART.PREM.)NARC/CASH COMPONENT + CASHFRACTIONS (IF ANY) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 02 октября 2024 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 03 октября 2024 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 03 октября 2024 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 10 сентября 2024 г. по 03 октября 2024 г. |