Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Kosmos Energy Ltd. 01/03/28 (облигация ISIN USU5007TAB18)

Заказать звонок

Написать в Telegram

26 сентября 2024

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Kosmos Energy Ltd. 01/03/28 (облигация ISIN USU5007TAB18)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 960076
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа KOSMOS ENERGY

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
960076X63543 Kosmos Energy Ltd. 01/03/28 облигации USU5007TAB18 USU5007TAB18 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона KOSMOS ENERGY
Идентификатор LEI эмитента 213800YDFJ3OT9B5P157
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 19 сентября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 20 сентября 2024 г. 23:00
Дата истечения срока 20 сентября 2024 г. 18:00
Период действия на рынке с 11 сентября 2024 г. по 20 сентября 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 11 сентября 2024 г. по 20 сентября 2024 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 11 сентября 2024 г. по 19 сентября 2024 г. 17:00
Пропорциональная ставка 24.999
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USU5007TAB18
Описание бумаги Kosmos Ener Ltd 01/03/28
Дата наступления срока обязательств (погашения) 01 марта 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 24 сентября 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 24 сентября 2024 г.
Дата валютирования 24 сентября 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 987.291667 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER THE NOTES BEFOREEARLY TENDER TIME AND RECEIVE THETOTAL CONSIDERATION + ACCRUEDINTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 04 октября 2024 г. 14:00
Последний срок ответа рынку 07 октября 2024 г. 23:00
Дата истечения срока 07 октября 2024 г. 15:00
Период действия на рынке с 23 сентября 2024 г. по 07 октября 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USU5007TAB18
Описание бумаги Kosmos Ener Ltd 01/03/28
Дата наступления срока обязательств (погашения) 01 марта 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 24 сентября 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 24 сентября 2024 г.
Дата валютирования 09 октября 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 932.5 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER THE NOTES AFTER THEEARLY TENDER TIME BUT BEFORE THEEXPIRATION TIME AND RECEIVE THETENDER OFFER CONSIDERATION +ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 04 октября 2024 г. 14:00
Последний срок ответа рынку 07 октября 2024 г. 23:00
Дата истечения срока 07 октября 2024 г. 15:00
Период действия на рынке с 11 сентября 2024 г. по 07 октября 2024 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.