Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Sigma Finance Netherlands B.V. 4.875 27/03/28 (облигация ISIN USN8133NAA56)

Заказать звонок

Написать в Telegram

26 сентября 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Sigma Finance Netherlands B.V. 4.875 27/03/28 (облигация ISIN USN8133NAA56)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 907564
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 27 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.) 27 сентября 2024 г.
Дата фиксации 26 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Sigma Finance Netherlands B.V. 4.875 27/03/28 облигации USN8133NAA56 USN8133NAA56 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.875
Размер купонного дохода в валюте платежа 24.375
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 27 марта 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 27 сентября 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.