Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SCF Capital DAC 3.85 26/04/28 (облигация ISIN XS2325559396)

Заказать звонок

Написать в Telegram

27 сентября 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SCF Capital DAC 3.85 26/04/28 (облигация ISIN XS2325559396)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 590060
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 26 апреля 2022 г.
Дата КД (расч.) 26 апреля 2022 г.
Дата фиксации 25 апреля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
SCF Capital DAC 3.85 26/04/28 облигации XS2325559396 XS2325559396 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.85
Размер купонного дохода в валюте платежа 19.25
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 26 октября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 26 апреля 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 182
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.