Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(SPLF) О корпоративном действии "Дробление/ изменение номинальной стоимости" - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (акции ИФ ISIN US8085247976)

Заказать звонок

Написать в Telegram

27 сентября 2024

(SPLF) О корпоративном действии "Дробление/ изменение номинальной стоимости" - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (акции ИФ ISIN US8085247976)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 967683
Код типа корпоративного действия SPLF
Тип корпоративного действия Дробление/ изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
967683S18776 Charles Schwab Investment Management, Inc. Schwab U.S. Dividend Equity ETF открытый US8085247976 US8085247976

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу 14 октября 2024 г.
Дата фиксации 11 октября 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 11 октября 2024 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300NAZEQOIX80E226

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US8085247976
Описание бумаги Schwab U.S Dividend Equity ETF
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 2.0/1.0
Дата платежа 14 октября 2024 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.