Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - QVC, INC. 4.375 01/09/28 (облигация ISIN US747262AZ65)

Заказать звонок

Написать в Telegram

27 сентября 2024

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - QVC, INC. 4.375 01/09/28 (облигация ISIN US747262AZ65)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 961910
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа QVC, INC.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
961910X60158 QVC, INC. 4.375 01/09/28 облигации US747262AZ65 US747262AZ65 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона QVC, INC.
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Признак типа сертификации Сведения о владельце
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 19 сентября 2024 г. 14:00
Последний срок ответа рынку 20 сентября 2024 г. 23:00
Дата истечения срока 20 сентября 2024 г. 15:00
Период действия на рынке с 18 сентября 2024 г. по 20 сентября 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 18 сентября 2024 г. по 20 сентября 2024 г. 15:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 18 сентября 2024 г. по 19 сентября 2024 г. 14:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US747262AZ65
Описание бумаги QVC, INC. 4.375 01/09/28
Дата наступления срока обязательств (погашения) 01 сентября 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 25 сентября 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 25 сентября 2024 г.
Дата валютирования 25 сентября 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 812.916667 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER THE NOTES BEFOREEARLY TENDER DATE AND RECEIVE THETOTAL CONSIDERATION + ACCRUEDINTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Признак типа сертификации Сведения о владельце
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 08 октября 2024 г. 14:00
Последний срок ответа рынку 09 октября 2024 г. 23:00
Дата истечения срока 09 октября 2024 г. 15:00
Период действия на рынке с 23 сентября 2024 г. по 09 октября 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US747262AZ65
Описание бумаги QVC, INC. 4.375 01/09/28
Дата наступления срока обязательств (погашения) 01 сентября 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 25 сентября 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 25 сентября 2024 г.
Дата валютирования 10 октября 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 760.0 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER THE NOTES AFTER THEEARLY TENDER DATE BUT BEFOREEXPIRATION DATE AND RECEIVE THETENDER CONSIDERATION
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 08 октября 2024 г. 14:00
Последний срок ответа рынку 09 октября 2024 г. 23:00
Дата истечения срока 09 октября 2024 г. 15:00
Период действия на рынке с 18 сентября 2024 г. по 09 октября 2024 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.