Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (акции ИФ ISIN US4642887602)

Заказать звонок

Написать в Telegram

29 сентября 2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (акции ИФ ISIN US4642887602)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 891305
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 30 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
891305S12074 Blackrock Fund Advisors iShares U.S. Aerospace & Defense ETF открытый US4642887602 US4642887602

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 25 сентября 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 27 сентября 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 25 сентября 2024 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493000860OXIC4B5K91

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 30 сентября 2024 г.
Дата валютирования 30 сентября 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.227308 USD
Ставка удерживаемого налога 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.159115 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 891326 891326S12074
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.