30 сентября 2024
(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - QVC, INC. 4.375 01/09/28 (облигация ISIN US747262AZ65)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 960907 |
| Код типа корпоративного действия | EXOF |
| Тип корпоративного действия | Обмен ценных бумаг |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Полная информация |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 960907X60158 | QVC, INC. 4.375 01/09/28 | облигации | US747262AZ65 | US747262AZ65 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата публикации результатов | 23 сентября 2024 г. |
| Процентный период | Неизвестно |
| Флаг сертификации | Нет |
| Предлагающая сторона | QVC, INC. |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASE Деньги и ценные бумаги |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 20 сентября 2024 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 20 сентября 2024 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 20 сентября 2024 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 13 сентября 2024 г. по 20 сентября 2024 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 13 сентября 2024 г. по 20 сентября 2024 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 13 сентября 2024 г. по 20 сентября 2024 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | US747262AZ65 |
| Описание бумаги | QVC, INC. 4.375 01/09/28 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 01 сентября 2028 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 2000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 25 сентября 2024 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | US747262BA06 |
| Описание бумаги | //QVC, INC. 144A 6.87500 15/04 /29 USD |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 15 апреля 2029 г. |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 1000.0 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | 25 сентября 2024 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 25 сентября 2024 г. |
| Дата валютирования | 25 сентября 2024 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 2.916667 USD |
| Дополнительный текст | NARS/ISIN US747262BA06QIB: TO EXCHANGE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION (NEW NOTESCONSIDERATION)NARC/+ ACCCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CASE Деньги и ценные бумаги |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 20 сентября 2024 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 20 сентября 2024 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 20 сентября 2024 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 13 сентября 2024 г. по 20 сентября 2024 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 13 сентября 2024 г. по 20 сентября 2024 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 13 сентября 2024 г. по 20 сентября 2024 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | US747262AZ65 |
| Описание бумаги | QVC, INC. 4.375 01/09/28 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 01 сентября 2028 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 2000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 25 сентября 2024 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | USU74900AM03 |
| Описание бумаги | //QVC, INC. REGS 6.87500 15/04 /29 USD |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 15 апреля 2029 г. |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 1000.0 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | 25 сентября 2024 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 25 сентября 2024 г. |
| Дата валютирования | 25 сентября 2024 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 2.916667 USD |
| Дополнительный текст | NARS/ISIN USU74900AM03NON US: TO EXCHANGE AND RECEIVETOTAL CONSIDERATION (NEW NOTESCONSIDERATION)NARC/+ ACCCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 20 сентября 2024 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 20 сентября 2024 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 20 сентября 2024 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 13 сентября 2024 г. по 20 сентября 2024 г. |