Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - IHO Verwaltungs GmbH 15/09/26 (облигация ISIN USD6710TAC48)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 октября 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - IHO Verwaltungs GmbH 15/09/26 (облигация ISIN USD6710TAC48)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 923399
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 15 ноября 2024 г.
Дата КД (расч.) 15 ноября 2024 г.
Дата фиксации 14 ноября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
IHO Verwaltungs GmbH 15/09/26 облигации USD6710TAC48 USD6710TAC48 1 1 USD 14 ноября 2024 г.

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.75
Размер купонного дохода в валюте платежа 0.02375
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 15 мая 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 15 ноября 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.