Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Globo Comunicacao e Participacoes S.A. 4.875 22/01/30 (облигация ISIN USP47777AB69)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 октября 2024

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Globo Comunicacao e Participacoes S.A. 4.875 22/01/30 (облигация ISIN USP47777AB69)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 969045
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа GLOBO COMUNICA..O

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
969045X54005 Globo Comunicacao e Participacoes S.A. 4.875 22/01/30 облигации USP47777AB69 USP47777AB69 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона GLOBO COMUNICA..O
Идентификатор LEI эмитента 52990054HEKS017PVR75
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 10 октября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 11 октября 2024 г. 23:00
Дата истечения срока 11 октября 2024 г. 18:00
Период действия на рынке с 30 сентября 2024 г. по 11 октября 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 30 сентября 2024 г. по 11 октября 2024 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 30 сентября 2024 г. по 11 октября 2024 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USP47777AB69
Описание бумаги GLOBO COMUN PRT 4.875 22/01/30
Дата наступления срока обязательств (погашения) 22 января 2030 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 18 сентября 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 18 сентября 2024 г.
Дата валютирования 18 сентября 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 953.0 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 28 октября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 29 октября 2024 г. 22:00
Дата истечения срока 29 октября 2024 г. 14:00
Период действия на рынке с 14 октября 2024 г. по 29 октября 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USP47777AB69
Описание бумаги GLOBO COMUN PRT 4.875 22/01/30
Дата наступления срока обязательств (погашения) 22 января 2030 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 18 сентября 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 18 сентября 2024 г.
Дата валютирования 01 ноября 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 903.0 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION+ ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 28 октября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 29 октября 2024 г. 22:00
Дата истечения срока 29 октября 2024 г. 14:00
Период действия на рынке с 30 сентября 2024 г. по 29 октября 2024 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.