Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие - Частичное погашение паев" - Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации" (пай 4667 / ISIN RU000A103ZC1)

Заказать звонок

Написать в Telegram

4 октября 2024

(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие - Частичное погашение паев" - Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации" (пай 4667 / ISIN RU000A103ZC1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 969300
Код типа корпоративного действия OTHR
Тип корпоративного действия Иное событие - Частичное погашение паев
Статус обработки Полная информация
Дата фиксации 30 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование фонда Управляющая компания Регистрационный номер Дата регистрации Категория Тип фонда Депозитарный код / ISIN Реестродержатель
969300S28551 Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации" Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" 4667 28 октября 2021 г. паи закрытый RU000A103ZC1 АО "НРК - Р.О.С.Т."

Детали корпоративного действия
Дата блокировки ценных бумаг регистратором 01 октября 2024 г.
Дата блокировки ценных бумаг НРД 01 октября 2024 г.
Дата проведения операции списания ценных бумаг регистратором 04 октября 2024 г.
Блокировка проведена регистратором Да
Дата проведения операции списания ценных бумаг НРД 04 октября 2024 г.
Процент частичного погашения 42.4 %

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DSCL 969692
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.