Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Banco Santander S.A. UNDT (облигация ISIN XS2102912966)

Заказать звонок

Написать в Telegram

7 октября 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Banco Santander S.A. UNDT (облигация ISIN XS2102912966)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 943142
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 14 октября 2024 г.
Дата КД (расч.) 14 октября 2024 г.
Дата фиксации 11 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Banco Santander S.A. UNDT облигации XS2102912966 XS2102912966 200000 200000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.375
Размер купонного дохода в валюте платежа 2187.5
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 14 июля 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 14 октября 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 92
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.