Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Genel Energy Finance 4 Limited 9.25 14/10/25 (облигация ISIN NO0010894330)

Заказать звонок

Написать в Telegram

8 октября 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Genel Energy Finance 4 Limited 9.25 14/10/25 (облигация ISIN NO0010894330)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 912577
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 15 октября 2024 г.
Дата КД (расч.) 14 октября 2024 г.
Дата фиксации 10 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Genel Energy Finance 4 Limited 9.25 14/10/25 облигации NO0010894330 NO0010894330 2000 2000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 9.25
Размер купонного дохода в валюте платежа 92.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 14 апреля 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 14 октября 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.