Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management 4.875 15/01/28 (облигация ISIN USL6364EAA12)

Заказать звонок

Написать в Telegram

8 октября 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management 4.875 15/01/28 (облигация ISIN USL6364EAA12)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 943158
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 15 октября 2024 г.
Дата КД (расч.) 15 октября 2024 г.
Дата фиксации 14 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management 4.875 15/01/28 облигации USL6364EAA12 USL6364EAA12 1000 700 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.875
Размер купонного дохода в валюте платежа 8.53125
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 15 июля 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 15 октября 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.