Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Millicom International Cellular S.A. 6.625 15/10/26 (облигация ISIN XS1894610119)

Заказать звонок

Написать в Telegram

9 октября 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Millicom International Cellular S.A. 6.625 15/10/26 (облигация ISIN XS1894610119)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 912553
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 15 октября 2024 г.
Дата КД (расч.) 15 октября 2024 г.
Дата фиксации 11 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Millicom International Cellular S.A. 6.625 15/10/26 облигации XS1894610119 XS1894610119 1000 900 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.625
Размер купонного дохода в валюте платежа 29.8125
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 15 апреля 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 15 октября 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.