Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Lloyds Banking Group plc 2.25 16/10/24 (облигация ISIN XS1699636574)

Заказать звонок

Написать в Telegram

9 октября 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Lloyds Banking Group plc 2.25 16/10/24 (облигация ISIN XS1699636574)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 313194
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 16 октября 2024 г.
Дата КД (расч.) 16 октября 2024 г.
Дата фиксации 15 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Lloyds Banking Group plc 2.25 16/10/24 облигации XS1699636574 XS1699636574 1000 1000 GBP

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 2.25
Размер купонного дохода в валюте платежа 22.5
Валюта платежа GBP
Дата начала текущего купонного периода 16 октября 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 16 октября 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 366
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.