Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Resorts World Las Vegas LLC 4.625 16/04/29 (облигация ISIN USU76198AA52)

Заказать звонок

Написать в Telegram

9 октября 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Resorts World Las Vegas LLC 4.625 16/04/29 (облигация ISIN USU76198AA52)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 913415
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 16 октября 2024 г.
Дата КД (расч.) 16 октября 2024 г.
Дата фиксации 15 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Resorts World Las Vegas LLC 4.625 16/04/29 облигации USU76198AA52 USU76198AA52 100000 100000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.625
Размер купонного дохода в валюте платежа 2312.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 16 апреля 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 16 октября 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 913434 913434X56589
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.