Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara 4.125 15/05/27 (облигация ISIN US71568QAC15)

Заказать звонок

Написать в Telegram

11 октября 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara 4.125 15/05/27 (облигация ISIN US71568QAC15)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 924636
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 15 ноября 2024 г.
Дата КД (расч.) 15 ноября 2024 г.
Дата фиксации 14 ноября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara 4.125 15/05/27 облигации US71568QAC15 US71568QAC15 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.125
Размер купонного дохода в валюте платежа 20.625
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 15 мая 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 15 ноября 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.