Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - NATIXIS Structured Issuance SA 04/08/22 (облигация ISIN XS1581929269)

Заказать звонок

Написать в Telegram

15 октября 2024

(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - NATIXIS Structured Issuance SA 04/08/22 (облигация ISIN XS1581929269)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 302264
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 04 августа 2022 г.
Дата КД (расч.) 04 августа 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
NATIXIS Structured Issuance SA 04/08/22 облигации XS1581929269 XS1581929269 50000 0 RUB

Детали корпоративного действия
Дата фиксинга 19 июля 2022 г.
Дата фиксации 03 августа 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 03 августа 2022 г. 08:00
Идентификатор LEI эмитента 549300YZ10WOWPBPDW20
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию Нет
Статус варианта Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 02 августа 2022 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1581929269
Описание бумаги NATIXIS Struct Issuan 04/08/22
Дата наступления срока обязательств (погашения) 04 августа 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 50000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 50000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 04 августа 2022 г.
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 02 августа 2022 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1581929269
Описание бумаги NATIXIS Struct Issuan 04/08/22
Дата наступления срока обязательств (погашения) 04 августа 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 50000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 50000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 04 августа 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN JP3672400003
Описание бумаги Nissan Motor Co., Ltd. ORD SHS
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 170.0/50000.0 RUB
Дата платежа 04 августа 2022 г.
Денежная компенсация за акции Фактическая сумма 67.9 RUB
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции RUB
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 02 августа 2022 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1581929269
Описание бумаги NATIXIS Struct Issuan 04/08/22
Дата наступления срока обязательств (погашения) 04 августа 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 50000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 50000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 04 августа 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN JP3672400003
Описание бумаги Nissan Motor Co., Ltd. ORD SHS
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 170.0/50000.0 RUB
Дата платежа 04 августа 2022 г.
Денежная компенсация за акции Фактическая сумма 67.9 RUB
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.