Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - OCP S.A. 6.875 25/04/44 (облигация ISIN XS1061043367)

Заказать звонок

Написать в Telegram

18 октября 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - OCP S.A. 6.875 25/04/44 (облигация ISIN XS1061043367)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 915597
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 25 октября 2024 г.
Дата КД (расч.) 25 октября 2024 г.
Дата фиксации 10 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
OCP S.A. 6.875 25/04/44 облигации XS1061043367 XS1061043367 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.875
Размер купонного дохода в валюте платежа 34.375
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 25 апреля 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 25 октября 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.