18 октября 2024
(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Globo Comunicacao e Participacoes S.A. 4.875 22/01/30 (облигация ISIN USP47777AB69)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 969045 |
| Код типа корпоративного действия | BIDS |
| Тип корпоративного действия | Оферта - предложение о выкупе |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Полная информация |
| Инициатор выкупа | GLOBO COMUNICA..O |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 969045X54005 | Globo Comunicacao e Participacoes S.A. 4.875 22/01/30 | облигации | USP47777AB69 | USP47777AB69 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Процентный период | Неизвестно |
| Флаг сертификации | Нет |
| Предлагающая сторона | GLOBO COMUNICA..O |
| Идентификатор LEI эмитента | 52990054HEKS017PVR75 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 10 октября 2024 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 11 октября 2024 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 11 октября 2024 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 30 сентября 2024 г. по 11 октября 2024 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 30 сентября 2024 г. по 11 октября 2024 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 30 сентября 2024 г. по 11 октября 2024 г. 17:00 |
| Пропорциональная ставка | 63.510169 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP47777AB69 |
| Описание бумаги | GLOBO COMUN PRT 4.875 22/01/30 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 22 января 2030 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 18 октября 2024 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 18 октября 2024 г. |
| Дата валютирования | 18 октября 2024 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 964.510417 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 28 октября 2024 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 29 октября 2024 г. 22:00 |
| Дата истечения срока | 29 октября 2024 г. 14:00 |
| Период действия на рынке | с 14 октября 2024 г. по 29 октября 2024 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP47777AB69 |
| Описание бумаги | GLOBO COMUN PRT 4.875 22/01/30 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 22 января 2030 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 18 октября 2024 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 18 октября 2024 г. |
| Дата валютирования | 01 ноября 2024 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 903.0 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION+ ACCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 28 октября 2024 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 29 октября 2024 г. 22:00 |
| Дата истечения срока | 29 октября 2024 г. 14:00 |
| Период действия на рынке | с 30 сентября 2024 г. по 29 октября 2024 г. |