Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 23/01/25 (облигация ISIN XS2054913848)

Заказать звонок

Написать в Telegram

22 октября 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 23/01/25 (облигация ISIN XS2054913848)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 945475
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 23 октября 2024 г.
Дата КД (расч.) 23 октября 2024 г.
Дата фиксации 22 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 23/01/25 облигации XS2054913848 XS2054913848 1000 1000 CHF

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 0
Валюта платежа CHF
Дата начала текущего купонного периода 23 июля 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 23 октября 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.