Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (акции ИФ ISIN US46138E3624)

Заказать звонок

Написать в Telegram

22 октября 2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (акции ИФ ISIN US46138E3624)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 960859
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 25 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
960859S22064 Invesco Capital Management LLC Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF открытый US46138E3624 US46138E3624

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 21 октября 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 21 октября 2024 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента O540V2L4S174Y60FMD36
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 25 октября 2024 г.
Дата валютирования 25 октября 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.13279 USD
Ставка удерживаемого налога 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.092953 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.