Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Intercorp Financial Services Inc. 4.125 19/10/27 (облигация ISIN USP5626FAA05)

Заказать звонок

Написать в Telegram

23 октября 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Intercorp Financial Services Inc. 4.125 19/10/27 (облигация ISIN USP5626FAA05)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 914197
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 21 октября 2024 г.
Дата КД (расч.) 19 октября 2024 г.
Дата фиксации 18 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Intercorp Financial Services Inc. 4.125 19/10/27 облигации USP5626FAA05 USP5626FAA05 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.125
Размер купонного дохода в валюте платежа 20.625
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 19 апреля 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 19 октября 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.