Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Ecopetrol S.A. 5.375 26/06/26 (облигация ISIN US279158AL39)

Заказать звонок

Написать в Telegram

23 октября 2024

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Ecopetrol S.A. 5.375 26/06/26 (облигация ISIN US279158AL39)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 971768
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа ECOPETROL S.A.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
971768X27519 Ecopetrol S.A. 5.375 26/06/26 облигации US279158AL39 US279158AL39 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления 08 октября 2024 г.
Максимальное количество ценных бумаг Любое количество
Предлагающая сторона ECOPETROL S.A.
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 15 октября 2024 г. 14:00
Последний срок ответа рынку 16 октября 2024 г. 23:00
Период действия на рынке с 08 октября 2024 г. по 16 октября 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 08 октября 2024 г. по 16 октября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US279158AL39
Описание бумаги ECOPETROL SA 5.375 26/06/26
Дата платежа 21 октября 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 21 октября 2024 г.
Дата валютирования 21 октября 2024 г.
Размер платежа 1.717013 %
Цена, полученная в расчете на продукт Проценты 101.19 %
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.