Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Government of the United States of America 2.875 15/05/49 (облигация ISIN US912810SH23)

Заказать звонок

Написать в Telegram

24 октября 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Government of the United States of America 2.875 15/05/49 (облигация ISIN US912810SH23)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 924071
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 15 ноября 2024 г.
Дата КД (расч.) 15 ноября 2024 г.
Дата фиксации 14 ноября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Government of the United States of America 2.875 15/05/49 облигации US912810SH23 US912810SH23 100 100 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 2.875
Размер купонного дохода в валюте платежа 1.4375
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 15 мая 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 15 ноября 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 184

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 924110 924110X52104
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.