Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara 2.875 25/10/25 (облигация ISIN XS1891336932)

Заказать звонок

Написать в Telegram

24 октября 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara 2.875 25/10/25 (облигация ISIN XS1891336932)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 856175
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 25 октября 2024 г.
Дата КД (расч.) 25 октября 2024 г.
Дата фиксации 24 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara 2.875 25/10/25 облигации XS1891336932 XS1891336932 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 2.875
Размер купонного дохода в валюте платежа 28.75
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 25 октября 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 25 октября 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 366
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.