Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 27/01/26 (облигация ISIN XS2204048115)

Заказать звонок

Написать в Telegram

25 октября 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 27/01/26 (облигация ISIN XS2204048115)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 946224
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 28 октября 2024 г.
Дата КД (расч.) 28 октября 2024 г.
Дата фиксации 25 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
BBVA Global Markets B.V. 27/01/26 облигации XS2204048115 XS2204048115 1000 1000 USD 21 октября 2024 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 25
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 26 июля 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 28 октября 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 92
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.