Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 06/11/24 (облигация ISIN XS2019558829)

Заказать звонок

Написать в Telegram

30 октября 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 06/11/24 (облигация ISIN XS2019558829)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 920644
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 06 ноября 2024 г.
Дата КД (расч.) 06 ноября 2024 г.
Дата фиксации 05 ноября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Barclays Bank PLC 06/11/24 облигации XS2019558829 XS2019558829 1000 1000 USD 04 ноября 2024 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 0
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 07 мая 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 06 ноября 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 179
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.